En rullande prognos visar vart verksamheten är på väg och inte bara hur det gick. Till skillnad från en statisk budget uppdateras prognosen så att den alltid beaktar det senaste utfallet och de förändringar som faktiskt görs i verksamheten. Fokusera på framtiden och agera snabbare med en rullande prognos i Oxceed.
Vad är rullande prognoser
En löpande prognos ger ett bättre underlag för beslut här och nu och en tydligare riktning framåt. I finansiell planering är rullande prognos ett av de mest praktiska verktyg. Du ser verksamheten utvecklas, hur framtiden påverkas av innevarande period och hur olika åtgärder påverkar i prognosen.
Med rullande prognos arbetar organisationer mer proaktivt. När prognoser och system kopplas ihop slipper ni gissa och kan få en mera realistisk bild av hur framtiden ser ut. En rullande prognos gör det också enklare att kommunicera med teamen. Alla får samma uppfattning och det som görs i nuläget syns i prognosen.
Varför är det ett viktigt arbetssätt?
Rullande prognoser är ett arbetssätt där prognos uppdateras kontinuerligt. Varje månad rullas tidslinjen fram och prognoser fylls på med nytt utfall och ny bedömning. Rullande prognoser gör analysen bättre eftersom ni kan använda data som faktiskt finns, i stället för antaganden som blivit inaktuella. Ju mer ni använder rullande prognoser i vardagen, desto mer korrekt blir bilden av verksamheten i framtiden.
En styrka med rullande prognoser är att de ofta sträcker sig från 12 till 24 månader framåt och ger en förväntad bild av framtiden. När prognoser kombineras med scenariofunktioner kan ni också testa olika vägar framåt och se hur mindre förändringar kommer att påverka omsättningen, kostnaderna och kassaflödet innan beslutet görs. Det här gör rullande prognoser till ett verktyg som många organisationer behöver för att ett bättre beslutsfattande.
Boka en demo och upptäck Oxceed från insidan
Se hur Oxceed kan hjälpa dig att spara tid, minska risken för fel och ge dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.
Budget och prognos
Budget och prognos ska arbeta tillsammans. Budgeten sätter riktningen medan prognos visar var ni landar. Med rullande prognos blir kopplingen mellan budgeten och verkligheten tätare och utfallet ersätter budgeten månad för månad och prognosen kan uppdateras. Det gör att budget och prognos inte konkurrerar utan att de kompletterar varandra och ger bättre beslutsstöd.
När system och data hänger ihop kan budgeten ligga fast på övergripande nivå medan prognosen fångar förändringar. Exempelvis kan pris eller bemanning justeras och effekterna syns i rullande prognos direkt, i stället för att vänta på en eventuell överraskning. Resultatet blir att ni kan göra rätt saker i rätt tid och vara beredda på de kommande månaderna.
Kom igång med rullande prognoser
Att komma igång med rullande prognos handlar om att göra det enkelt. Börja med rullande 12 så att ni alltid ser 12 månader framåt och låt prognos uppdateras automatiskt. Välj ett system som använder data från ERP och CRM, så att prognosen fylls på automatiskt och att justeringar görs där ansvaret finns. När ni är igång med rullande kan ni skala till 24 månader och fler scenarier.
Att ta hjälp av verktyg som Oxceed sparar tid för rullande prognoser och skapar en pålitlig uppfattning av hur framtiden för verksamheten kan utvecklas. Kontakta oss för rådgivning!
Varför Oxceed? Lyssna på våra kunder.
Oxceed används av över 20 000 företag och 200 redovisningsbyråer i Sverige. Läs fler av våra kunders omdömen i våra kundcase.
Håll koll på de senaste 12 månader
Att arbeta med 12 månader som rullande horisont är en bra utgångspunkt. Ni ser resterande del av innevarande år och delar av nästa år samtidigt, vilket gör att beslut får rätt tidshorisont. Med rullande 12 blir det tydligt när säsonger, kampanjer eller investeringar kommer att påverka prognosen. Håll koll på detta inte bara för i år, utan också i nästa fas. När arbetssättet sitter kan ni förlänga sikten till 24 månader för att planera längre investeringar och kapacitet.
I praktiken betyder 12 månader att varje månad blir ett litet bokslut för prognos. Det som görs syns direkt och ni använder samma system och samma verktyg för att följa data över olika enheter. Det blir lättare att göra justeringar exempelvis vid prisförändringar, rekryteringar eller skifte i efterfrågan och att se hur effekterna kommer att slå igenom framåt.
Exempel och möjligheter
- Rullande prognoser kopplar pipeline till prognosen, så att förändringar i konvertering och ordervärde också syns i resultatraden. Ni får en prognos som stämmer bättre med verkligheten och kan göra prioriteringar som ger mer effekt.
Med en prognos lyfts drift, inköp och bemanning i samma vy. När data visar högre kostnader än väntat görs justeringar i innevarande period, inte nästa år.
Ta hjälp av ett verktyg som hjälper er att arbeta med bemanning och investeringar i god tid, så att ni ska kunna möta efterfrågan utan längre väntetid.
Den rullande prognosen fungerar också för koncern. Företag i olika branscher och olika länder kan arbeta i samma modell och samma system, där prognoser rullar framåt och budgeten ligger som referens. Då får ledningen bättre översikt, teamen får mer handlingsutrymme och besluten blir rätt tajmade.
Rullande prognoser gör planering bättre och beslut tydligare. När prognos uppdateras löpande, när data finns i samma system och när justeringar görs där arbetet sker, får företag en modell som faktiskt fungerar i vardagen. Rullande prognos ger mer kontroll, mer flexibilitet och mer fart framåt oavsett om ni tittar 12 månader eller 24 månader. Och viktigast av allt: ni använder tiden smartare, ni gör färre gissningar och prognosen blir rätt när det betyder mest.
Oxceed hjälper med era prognoser
Vill du ha rådgivning kring rullande prognoser? Kontakta oss för att få stöd i processen och hitta den bästa lösningen som ger värde för er organisation.
