Skapa och hantera balansrapporter #
Under sektionen “Design” på prenumerationsnivå kan du skapa och hantera alla dina rapportmallar.
Så här skapar du en ny rapport:
- Klicka på “Åtgärder”.
- Välj “Ny balansrapport”.
- När en ny rapportmall är skapad kan den tilldelas specifika företag inom din prenumeration.
Tilldela rapporter till företag:
- Hovra över den önskade rapporten.
- Klicka på hamburgermenyn (tre horisontella linjer).
- Välj “Tilldela företag”.
Redigera och kopiera befintliga rapporter:
- Redigera: Hovra över rapportmallen, klicka på hamburgermenyn och välj “Redigera”.
- Kopiera: Att kopiera en rapportmall är särskilt användbart om du vill utgå från en befintlig mall och göra mindre justeringar för ett annat företag. Detta bibehåller rapportens struktur och sparar tid från att designa en ny rapport från grunden. Observera att systemmallarna i Oxceed är låsta för redigering; du måste skapa en kopia för att kunna anpassa dem.
- Under hamburgermenyn finns även alternativ för att ändra inställningar eller ta bort den.
Designa balansrapporten: Rader och sektioner #
Lägga till och hantera rader #
- Ny rad: Klicka på “Lägg till rad” uppe till vänster. Nya rader hamnar automatiskt på högsta nivå och markeras i fetstil.
- Underrader: För att skapa en grupp med underrader, hovra över en befintlig rad, klicka på hamburgermenyn och välj “Lägg till rad”.
- Flytta rader: Du kan flytta rader upp, ned och till vänster. Underrader följer automatiskt med.
- Ta bort rader: Att ta bort en rad som har underrader kommer även att ta bort dessa underrader.
- Kopiera rad: Klicka på “Kopiera rad” för att skapa en identisk kopia med samma inställningar och konton. Detta är användbart för summeringsrader där du vill återanvända samma kontogrupperingar.
Radegenskaper och inställningar #
Klicka på en rad för att öppna dess egenskaper och konfigurera vad raden ska visa och hur den ska summera:
- Namn: Ange det namn som ska visas för raden i rapporten.
- Tom rad: Förvandlar raden till en tom rad för att skapa struktur. Denna rad kommer inte att synas i den färdiga rapporten.
- Visa summa på raden: Visar summan direkt på den aktuella raden.
- Visa konton: Gör raden fällbar för att visa utfallet på de individuella konton som ingår. Observera att denna inställning inte är tillgänglig på grupprubriksrader.
- Visa summa under raden: En summeringsrad visas i slutet av gruppen, med samma namn som grupprubriken, och visar summan av alla rader som tillhör gruppen.
- Summera till ovanliggande rad: Gruppens rubrik kommer att visa summan av dess underrader.
Tips för osynliga grupprubriker: För att skapa underrader utan en fetmarkerad överrubrik, lägg till en rad med underrader, ta bort namnet på den högsta nivån (grupprubriken) och avmarkera alla alternativ. Raden visas då som “Tomt namn” i designläget och är osynlig i visningsläget, medan underraderna kvarstår.
- Inkludera konton: Lägg till ett eller flera intervall av konton, eller specifika enstaka konton, på raden.
- Exkludera konton: Specificera vilka konton som ska exkluderas från raden.
Viktigt: Kom ihåg att klicka i bocken som visas när du skriver in konton för att spara dem till raden. Oxceed utför inga logiska tester på tillagda konton, vilket innebär att du kan lägga upp samma konto flera gånger i rapporten.
Designa balansrapporten: Kolumngrupper och Kolumner #
I balansrapporter är kolumndesignen mer begränsad jämfört med resultatrapporter. Här är de tillgängliga valen:
- Visa kvartalsvis utgående balans: Visar utgående balans för innevarande år uppdelat per kvartal. Denna inställning exkluderar möjligheten att lägga till andra kolumner.
- Visa periodens förändring: Visar skillnaden mellan ingående och utgående balans för den valda perioden.
- Visa utfall föregående år: Visar utfallet för samma period föregående år, baserat på filterpanelens val.
- Visa ingående balans: Visar ingående balans för räkenskapsåret. Om du väljer en annan månad än räkenskapsårets första i filterpanelen, visas även kolumnen “Ingående saldo”, som avser ingående balans för den specifika valda månaden.
Inställningar på Företagsnivå #
När du tittar på en rapport på företagsnivå finns det flera inställningar du kan göra direkt, utan att behöva gå tillbaka till “Design” på prenumerationsnivå.
Klicka på “Redigera” uppe till höger för att komma åt redigeringsläget direkt från företagsnivån.
Ytterligare alternativ via de tre prickarna (uppe till höger):
- Hämta som Excel-fil: Laddar ner rapporten till Excel-format.
- Hämta som PDF: Laddar ner rapporten till PDF-format.
- Kopiera mall: Skapar en kopia av den aktuella rapportmallen, som du sedan kan redigera.
- Mallinställningar: Här kan du välja att dölja eller visa konton vid export till PDF eller Excel, samt byta namn på rapporten.
