I Oxceed beräknas likviditetsprognosen för sex veckor eller sex månader framåt. Denna prognos är dynamisk och rullande, vilket innebär att veckorna/månaderna automatiskt uppdateras över tid för att alltid ge dig den senaste bilden.
För att komma åt likviditetsprognosen i Oxceed, navigera till Rapporter > Likviditet
Här kan du sedan välja om du vill se likviditeten presenterad som en rullande 6-veckorsprognos eller en rullande 6-månadersprognos.
Så fungerar prognosen #
Överst på sidan presenteras ett tydligt diagram som visuellt åskådliggör företagets betalningsförmåga. Detta diagram baseras på de detaljerade belopp som finns i tabellen nedanför.
Tabellens uppbyggnad:
- Sammanställning av betalningsförmåga: Här visas totala inbetalningar och utbetalningar.
- Förväntade in- och utbetalningar: Nedanför sammanställningen kan du fylla i dina egna förväntade inbetalningar och utbetalningar. Dessa summeras sedan automatiskt till raden “Betalningsförmåga vid periodens slut”.
- Automatiska data: Kund- och leverantörsfakturor visas och beräknas automatiskt utifrån förfallodatum i reskontrorna efter bokföringen. Detta säkerställer att du alltid har uppdaterad information.
Viktig information:
- Alla tomma celler i tabellen är redigerbara, vilket gör att du kan fylla i specifika belopp.
- Observera att det inte är möjligt att lägga till fler rader i dessa likviditetsprognoser, då det rör sig om en systemmall.
Fördjupa din likviditetsplanering #
Önskar du arbeta med din likviditet på ett ännu mer detaljerat sätt och över en längre tidsperiod? Då kan du utforska Oxceeds tillägg för Likviditetsbudget
